Làm thế nào để phân tích thị trường?

 

Bạn đã được học về các kiến thức cơ bản về thị trường forex rồi, giờ là lúc học cách phân tích thị trường. Những bài học tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp khác nhau để phân tích thị trường, bởi vì đây là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần biết khi giao dịch.

 

Có ba phương pháp để phân tích thị trường forex: Phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản  Phân tích tâm lý thị trường.

 

Phân tích kỹ thuật

 

phân tích kỹ thuật

 

Phân tích kỹ thuật là kỹ thuật đọc đồ thị biến động giá trong quá khứ để dự đoán tương lai. Phương pháp này dựa trên một lý thuyết cho rằng thị trường có xu hướng lặp lại những gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Xu hướng và các mẫu đồ thị trong quá khứ được sử dụng để xác định những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng với bất kỳ cặp tiền nào cũng như các sản phẩm giao dịch khác như cổ phiếu, chỉ số, kim loại quý, v.v... Ngoài ra, vì có tính logic nên phương pháp phân tích kỹ thuật cho phép chuyển đổi những nguyên tắc giao dịch thành chương trình máy tính (còn được gọi là robot) để có thể tự động giao dịch mỗi khi có một điều kiện logic nào đó của đồ thị giá được thỏa mãn. Gần đây, kiểu giao dịch tự động này đang trở thành một lựa chọn ưa thích của rất nhiều trader.

 

Ngày nay, ngày càng có nhiều trader áp dụng phân tích kỹ thuật vào chiến lược giao dịch của mình. Càng có nhiều trader phân tích thị trường và hành động theo một hướng giống nhau thì thị trường càng có xu hướng đi theo hướng đó, như một kết quả tất yếu. Vì lý do đó, bạn không nên bỏ qua phương pháp phân tích kỹ thuật nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

 

Phân tích cơ bản

 

phân tích cơ bản

 

Phương pháp phân tích cơ bản sử dụng các báo cáo và tin tức kinh tế để đánh giá sức khỏe của các đồng tiền, từ đó xác định được xu hướng tiềm năng của thị trường trong tương lai. Những yếu tố quan trọng của phương pháp phân tích cơ bản là tỉ lệ lãi suất, chỉ số GDP, tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp, v.v... Những yếu tố này tác động lên từng đồng tiền của mỗi quốc gia, thứ đại diện cho nền kinh tế của quốc gia đó. Khi bạn mua hay bán đồng tiền của một quốc gia cũng giống như bạn đang mua hay bán cổ phiếu của quốc gia đó trong nền kinh tế thế giới. Nói cách khác là đánh cược vào nền kinh tế đó. Nếu nền kinh tế của một quốc gia tăng trưởng thì đồng tiền của họ cũng mạnh lên và ngược lại. Như bạn đã học được ở những bài trước, hai thành viên quan trọng trong thị trường forex là các chính phủ và các ngân hàng trung ương, cũng là nguồn cung cấp thông tin chính của phương pháp phân tích cơ bản. Do đó, những điều bạn nên làm là đọc tin tức, xem các kênh TV về tài chính, bám sát các báo cáo và tin tức kinh tế. Phân tích cơ bản cũng là phương pháp truyền thống được sử dụng trong thị trường chứng khoán.

 

Trong khi phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn với những chiến lược ngắn hạn, thì phân tích cơ bản lại tỏ ra có ưu thế hơn với các chiến lược dài hạn. Đây cũng là phương pháp điển hình cúa những nhà đầu tư nghiêm túc. Phân tích cơ bản đòi hỏi bạn phải có một cái nhìn tổng quát về nền kinh tế toàn cầu. Nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ được hướng dẫn nên tập trung vào cái gì và làm thế nào để hiểu được chúng trong một phần khác.

 

Phân tích tâm lý thị trường

 

phân tích tâm lý thị trường

 

Phân tích tâm lý thị trường là một phương pháp khác để đánh giá thị trường bằng cách tìm ra quan điểm chung của phần lớn những người tham gia thị trường. Như bạn đã biết, có rất nhiều thành viên tham gia trong thị trường forex và mỗi thành viên lại sử dụng các phương pháp khác nhau cũng như đưa ra quyết định khác nhau. Điều này gọi là "tâm lý thị trường". Hãy nhớ rằng không ai có thể điều khiển thị trường forex, do đó xu hướng của thị trường trong tương lai là xu hướng được nhiều người đi theo nhất. Giả sử rằng mọi người ở khắp nơi đều đang tin rằng nền kinh tế châu Âu sẽ sớm tăng trưởng và họ bắt đầu mua vào làm cho đồng EUR tăng giá. Nhưng bạn lại không biết điều này và lại bán nó đi. Tất nhiên là bạn sẽ thua lỗ bởi vì bạn đã không phân tích tâm lý thị trường.

 

Có thế có một chút hiểu lầm giữa phân tích cơ bản với phân tích tâm lý. Sự phân biệt là phân tích cơ bản áp dụng cho các tin tức kinh tế đã được công bố chính thức, trong khi phân tích tâm lý lại liên quan đến đến những gì mà mọi người đang nghĩ, bình luận hay dự đoán về thị trường. Để đánh giá được tâm lý thị trường, bạn phải theo dõi các cuộc thảo luận trong cộng đồng, phân tích của các chuyên gia, bình luận hoặc dự đoán của các tổ chức hoặc cá nhân có uy tín. Một cách khác để phân tích tâm lý thị trường là đo sức mua và sức bán để biết được xu hướng nào đang là xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường.

 

Phương pháp nào là tốt nhất?

 

Bạn có thể hỏi là "Vậy thì phương pháp nào là tốt nhất?". Câu trả lời là bạn phải kết hợp tất cả ba phương pháp kể trên để phân tích thị trường một cách toàn diện. Những phương pháp đó có cả điểm mạnh lẫn điểm yếu, nhưng chúng có thể bù trừ lẫn nhau khi kết hợp. Mỗi phương pháp phân tích đòi hỏi phải có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực tương ứng (logic, kinh tế, tâm lý). Bạn không nhất thiết phải trở thành một trader hoàn hảo, giỏi trong mọi lĩnh vực. Bạn có thể chọn một phương pháp phân tích chính phù hợp nhất với tính cách của mình, nhưng bạn vẫn nên học tất cả các phương pháp khác để có một cái nhìn tổng quan về thị trường.

 

Hãy giả sử là bạn đang nhìn vào đồ thị giá của cặp EUR/USD và tìm thấy một tín hiệu chỉ ra rằng giá có thể sắp tăng. Bạn bắt đầu dốc hết tài khoản ra để mua EUR/USD. Nhưng đột nhiên, một thành viên của khu vực Eurozone tuyên bố vỡ nợ trên TV và bạn sẽ thấy rằng tất cả vốn liếng của bạn bỗng chốc bay hơi. Vậy là chỉ phân tích kỹ thuật mà không để ý đến phân tích cơ bản có thể dẫn đến những sai lầm.

 

Một ví dụ khác: Trong mấy ngày gần đây, rất nhiều tin xấu từ khu vực Eurozone đã phủ một bóng đen lên tâm lý tất cả mọi người. Bạn đang theo dõi cuộc phỏng vấn ông chủ tịch của một ngân hàng trung ương. Ngay sau khi ông ta nói rằng ông ta và bộ sậu sẽ cố gắng giải quyết khủng hoảng, bạn vội vàng mua EUR với tất cả hi vọng rằng sẽ có một tương lai sáng sủa hơn. Nhưng bạn sẽ lại sớm nhận ra rằng giá EUR không những không tăng mạnh mà thậm chí sau đó còn rớt giá sâu hơn bởi vì tất cả mọi người vẫn thất vọng và không mấy ai tin vào lời phát biểu kia. Phân tích cơ bản mà bỏ qua phân tích tâm lý tổng thế đôi khi cũng rất tai hại.

 

Những ví dụ trên cho thấy tại sao phân tích trong thị trường forex lại quan trọng đến vậy. Vì thế bạn sẽ chẳng có cách nào để chiến thắng trong thị trường này nếu không chịu khó học hỏi nhiều hơn.

 

Trên đây chỉ là những khái niệm chung về các phương pháp phân tích thị trường trong thị trường forex. Bạn sẽ tìm hiểu về những kỹ thuật cụ thể của từng phương pháp trong các phần tiếp theo.